山寨币投资的残酷真相：为何99%的人都在亏钱？如何在2025年避开亏损陷阱

一些经验丰富的投资者认为，山寨币交易者们是时候改变投资方法了，而不是继续被动地等待市场好转。2025年已经过半，但下半年市场并未出现明确的复苏迹象，而且谁也无法保证未来的路会更好走。在比特币市值占比（BTC.D）连续两年上涨的背景下，简单的购买并持有（Buy and Hold）山寨币的策略已不再有效。

为什么要从HODL转向有纪律的交易？

面对山寨币交易社区的普遍亏损，投资者Stockmoney Lizards分享了一套为市场新人设计的简单策略。该策略被称为“低智商山寨币策略”，旨在最大限度地降低风险，且无需丰富的交易经验。它包含四个基本步骤：

• 选择久经考验的蓝筹山寨币： 专注于那些已经证明能穿越多个市场周期的代币，例如 SOL、ADA 或 ETH。这些项目根基更稳，相比新兴的小项目风险更低。
• 谨慎分配资金： 将交易资金分为五个等份。这有助于你在不同价位分批买入，从而降低风险，更好地应对市场波动。
• 设定明确的入场点： 当每日RSI指标降至30以下时再入场，这是一个市场处于超卖状态的信号。首次买入后，每当价格比上一买点再下跌10%时，就加仓一次。
• 严格执行止盈点： 当利润达到30%至50%时，果断清仓，全部卖出。不要犹豫或贪图更高的回报，因为山寨币市场波动性极大，极易受到大户突然砸盘的影响。

Stockmoney Lizards 也强调，这个策略的目标不是让你一夜暴富，而是帮助你避免像其他山寨币交易者那样血本无归。一个重要的建议是，当盈利后，应将一半利润再投资于稳定币，另一半则买入比特币，以实现长期财富积累。

“你不会立刻暴富，但你也不会像99%的山寨币交易者那样亏光本金。这个看似枯燥的策略，正是我在早期交易生涯中得以生存下来的方式。”Stockmoney Lizards 分享。

MNFund的创始人兼首席投资官 Michaël van de Poppe 也指出了许多投资者常犯的一个错误：他们总是在价格已经大幅上涨后才匆忙买入，这极大地增加了亏损的风险。而 Stockmoney Lizards 提出的纪律性交易法，有助于降低这种风险，并减少FOMO心态（害怕错过的情绪），van de Poppe 称这种心态在加密社区中极为普遍。

然而，在交易中保持纪律并非易事。许多交易者仍然渴望快速获取巨额利润，这导致他们忽视了基本的交易原则。

“这不是加密领域大多数人信奉的策略，但你必须相信它。因为他们昨天就想拥有一辆兰博基尼了。”另一位X平台上的投资者评论道。

山寨季（Altcoin Season）会在2025年下半年到来吗？

有迹象表明，山寨币的寒冬可能会持续。从山寨币总市值（TOTAL2）的6个月K线图来看，在连续出现四根阳线（上涨）之后，市场现在可能正进入一个阴线阶段。这或许预示着2025年下半年对山寨币来说仍将是一段艰难时期。

在过去的市场周期中，连续四根为期六个月的阳线之后，往往会跟随着两根阴线。这让许多分析师担心，山寨币市场在未来一段时间内将持续承压。这是一个重要指标，暗示山寨币在2025年实现可持续增长可能会面临重重阻碍。

然而，并非所有投资者都如此悲观。知名投资者Milk Road指出了一个更为乐观的历史模式：除去排名前十的代币，其他山寨币的总市值通常在每年的六月份触底。这预示着，2025年6月或许会成为山寨币开启显着复苏的转折点，就像过去几年发生的那样。“自2021年以来，每年的六月都标志着山寨币市场的一个重要拐点……2025年的六月很可能也会上演同样的剧本。”

尽管如此，有一个关键因素需要注意：比特币市值占比（BTC.D）仍维持在65%以上，这是自2021年2月以来的最高水平。这表明比特币在市场上依旧占据绝对主导地位，且没有减弱的迹象。通常情况下，BTC.D的上升会抑制山寨币的增长，因为投资者的资金和注意力会更倾向于比特币，而非其他替代加密货币。这种局面导致了山寨币投资者社区内部分歧严重。一些人在经历了之前的亏损后，正努力调整自己的预期和策略；而另一些人则继续坚守，等待一个强劲的“山寨季”来证明他们长期持有的正确性。

总而言之，关于2025年下半年“山寨季”的预测仍然模棱两可，充满不确定性。不同数据模型给出的信号相互矛盾，加剧了市场的迷雾。尽管有像Milk Road这样的投资者带来了乐观信号，但高企的BTC.D和其他宏观因素，可能会在未来一段时间内继续压制山寨币市场的复苏。 在投资者观点两极分化的情况下，没人能确切地说“山寨季”是否会在2025年底到来，但目前的迹象表明，真正的复苏可能还很遥远。