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加密币市场陷「极度恐慌」:比特币、以太币 ETF 单日失血近 8 亿美元
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在加密货币全面下挫、市场极度恐慌之际,美国比特币和以太币现货 ETF 遭遇「资金大撤退」,周二合计遭投资人赎回 7.97 亿美元,显示机构投资者在近期市场剧烈动荡中,正加速调整部位。
根据 SoSoValue 数据,美东时间 11 月 4 日,全美 12 档比特币现货 ETF 录得 5.78 亿美元净流出,为 8 月 1 日以来最大单日流出规模,其中以富达(Fidelity)旗下 FBTC 首当其冲,失血超过 3.56 亿美元;其次则为方舟投资(ARK Invest)、 21Shares 共同推出的 ARKB,净流出 1.28 亿美元;而灰度(Grayscale)旗下 GBTC 则流出 4,890 万美元。
值得留意的是,这已是美国比特币现货 ETF 连续第 5 天录得净流出,累计失血总额达 19 亿美元。
另一方面,以太币现货 ETF 周二亦录得 2.19 亿美元净流出,其中以贝莱德(BlackRock)旗下 ETHA 流出 1.11 亿美元最多;灰度、富达旗下以太币 ETF 也同步出现资金撤离。
相较之下,Solana(SOL)现货 ETF 周二小幅净流入 1,483 万美元。
风险资产「重新定价」
BTC Markets 加密货币市场分析师 Rachael Lucas 表示:「连续 5 天的资金撤退,代表机构部位出现明显转向。这不是暂停,而是重新调整。」
Rachael Lucas 解释,机构抛售是由风险管理驱动的战术性举动,是对总体经济情势进行评估后的结果。
美国联准会(Fed)主席鲍尔(Jerome Powell)上个月发表的鹰派言论,浇熄了市场对 12 月降息的期待,美元指数(DXY)随之走强、突破 100 。她指出:
风险资产正在重新定价,而与科技股密切相关的加密货币也正承压。人工智慧(AI)题材看起来已经过度扩张,如果该行业的估值回落,可能会通过那斯达克指数的相关性蔓延至加密货币市场。
加密货币市场「恐惧与贪婪指数」周二从前一天的 42 点骤降至 21 点,正式落入「极度恐惧」区间。
Caladan 研究主管 Derek Lim 表示,ETF 资金外流正放大这股恐惧情绪,而除了美元走强之外,美国政府停摆更加深了不确定性,「风险资产普遍进入避险模式」。
分析师:牛市结构完好无损
尽管市场情绪低迷,Derek Lim 仍乐观认为,加密货币牛市结构仍完好无损。
延迟降息对风险资产来说,短期是负面影响,但整体宏观条件没有显著变化——我们仍处于量化紧缩(QT)的尾声,降息迟早会来。
在当前水平,尽管市场情绪似乎处于谷底,但牛市结构仍然成立。当然,市场震荡在所难免。
Derek Lim 补充说,比特币从 125,000 美元跌至 99,000 美元,跌幅 21.5%,相较于今年第一季度因关税担忧而引爆的 31% 跌幅,已属相对温和。
Rachael Lucas 最后总结称:「如果资金持续流出,预计会有进一步的价格压力——流动性将稀释,波动性将飙升,技术支撑位将受到考验。」
她认为,市场需要宏观基调的转变,或出现新的叙事,才能重启资金回流,「降息、美元走弱,或实体资产(RWA 代币化)的复苏」,都有可能再次点燃投资人的兴趣。
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