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「100 亿美元比特币选择权」将到期:靠近「这 3 大价位」就要当心!
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台北时间明(30)日下午 4 点,加密货币市场将迎来本月最具分量的关键时刻 —— 价值超过 100 亿美元的比特币月度选择权将在 Deribit 平台上集中到期。市场目光聚焦「95,000 美元至 105,000 美元之间」的价格带,预计会成为多空攻防的主战场,一场流动性与波动性的压力测试即将登场。
根据 Deribit 数据,明天到期的比特币选择权合约高达 93,131 口,其中超过半数(约 53%)为买权(看涨选择权,Call options),显示市场整体氛围仍偏向乐观;其余则为卖权(看跌选择权,Put options),多数用于对冲下跌风险。每口合约代表 1 枚比特币,换算总部位规模相当惊人。
值得注意的是,大量未平仓部位的「Delta 曝险」集中在「9.5 万美元、 10 万美元和 10.5 万美元」,代表市场在这 3 大价位布下重兵,方向性风险极高。若比特币靠近这些价位,将牵动庞大资金部位重新调整方向,行情变化恐一触即发。
根据 CoinGecko 行情数据显示,比特币写稿时报 107,915 美元,过去 24 小时下跌 1% 。
更值得警觉的是,随著结算日逼近,「Gamma」值将快速攀升。 Gamma 是用来衡量选择权价格对标的资产变动的敏感度,当 Gamma 跃升,代表市场的每一次波动都可能迫使做市商(Market Makers)与投资人进行密集避险。这种情况下,若价格稍有风吹草动,就可能引发一连串对冲操作,形成类似骨牌效应,进一步加剧市场震荡。
去中心化交易平台 Volmex 解释称:「这次的比特币选择权合约到期,Delta 曝险集中程度为本年度之最,光是在 9.5 万美元、 10 万美元和 10.5 万美元就累积 28 亿美元曝险。在这样的结构下,可能会引发剧烈的 Gamma 仓位调整潮。」
Vol down, Gamma up. $3.5 Billion BTC Options Delta on May 30 expiries! Big expiry this Friday!
BTC = $109.9K | BVIV = 47.38 | IBIT: $62.50 | Total OI = $54.30B | Total Delta = $12.60B
→ BTC options expiring this Friday (May 30) carry $3.5B in delta across Deribit BTC and IBIT… https://t.co/NmBHTNfz4Jpic.twitter.com/zJoPpbHOuG
— Volmex σ (@volmexfinance) May 28, 2025
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