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比特币「上攻 9 万美元」失利!QCP Capital 警告「市场过热」恐急跌
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比特币今(12)日亚洲午盘时段急拉上涨,挑战 9 万美元大关铩羽而归,市场乐观情绪一度沸腾,但投资机构 QCP Capital 警告称,狂欢背后恐潜藏「回调风险」。
QCP Capital 分析指出:
随著比特币突破关键阻力位,摆脱持续数月的横盘格局,整个市场显然陷入了极度狂热的状态。永续合约的资金费率偏高,基差收益率也达到 7 个月新高。
QCP Capital 表示,虽然看好比特币多头行情将继续延烧,但对于「杠杆清算」可能引发的市场回档,仍不敢掉以轻心。
根据 Coinglass 资料,比特币永续合约的资金费率目前已攀升至 0.056%,创下今年 3 月以来的高点,表明市场上的多头部位「逐渐拥挤」,一旦币价稍有回落,过度杠杆的多头可能会被迫平仓,进一步加剧市场的下行压力。
这种杠杆清算现象在以往的牛市中屡见不鲜,且往往都会引发市场急跌超过 10%,重挫投资人信心。
资金费率过高意味著永续合约溢价高于现货价格。此外,标准期货合约的年化溢价(基差)也已超过 15%,包括芝加哥商品交易所(CME)在内的各大交易所皆呈现这种情形。
QCP Capital 解释称,基差飙升的情况往往会迅速冷却,通常难以长期维持,暗示市场随时可能变盘。
比特币今日稍早最高来到 88,988 美元,但冲击 9 万美元大关失败后,目前已回落至约 89,000 美元,过去 7 天涨幅接近 30% 。
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